سقوط شوکه کننده قیمت طلا و سکه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ | سکه ۲ میلیون ریخت؛ آیا وقت خرید طلاست؟

قیمت طلا و سکه | بازار طلا و سکه امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۴ با شوک جدیدی روبه‌رو شد.قیمت‌ها در حالی افت کرد که سکه امامی به کانال ۱۱۴ میلیون تومان سقوط کرد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۸ هزار تومان ارزان‌تر شد.
کارشناسان می‌گویند ریزش اخیر ناشی از کاهش نرخ دلار و افت تقاضا در بازار داخلی است.
اما پرسش مهم اینجاست: آیا این کاهش ادامه دارد یا سیگنال بازگشت طلا در راه است؟

 طلا عقب‌نشینی کرد؛ سکه در سراشیبی افتاد

بازار طلا و سکه در نوزدهمین روز مهرماه ۱۴۰۴ با موج تازه‌ای از کاهش قیمت روبه‌رو شد.
بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی با کاهش ۸۹۵ هزار تومانی به ۱۱۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۸ هزار تومان ارزان شد و در سطح ۱۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان معامله شد.

این تغییرات پس از چند هفته ثبات نسبی در بازار اتفاق افتاده و فعالان بازار معتقدند عوامل روانی و کاهش تقاضا در بازار، نقش پررنگی در افت اخیر داشته است.

اما سؤال اصلی این است:
چرا طلا ناگهان ریخت؟
 آیا این افت موقت است یا آغاز روندی نزولی؟
و آینده سکه امامی چه خواهد شد؟

بیایید با داده‌های واقعی پاسخ دهیم 

 آخرین قیمت طلا و سکه در ۱۹ مهر ۱۴۰۴

 به‌صورت میانگین، قیمت‌ها نسبت به روز گذشته حدود ۰.۵ تا ۱.۵ درصد کاهش داشته‌اند.

 چرا قیمت سکه و طلا در مهرماه کاهش یافت؟

کاهش اخیر قیمت‌ها چند دلیل اصلی دارد:

1. افت نرخ دلار در بازار آزاد

   • دلار در روزهای اخیر به زیر کانال ۱۱۳ هزار تومان عقب‌نشینی کرده است.

   • هر زمان دلار ارزان شود، قیمت طلا و سکه هم در داخل افت می‌کند.

2. کاهش انتظارات تورمی

   • بازار بعد از اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی درباره کنترل نقدینگی، کمی آرام‌تر شده است.

3. کاهش تقاضا برای خرید طلا

   • در ماه‌های محرم و صفر معمولاً معاملات مصنوعات طلا کاهش می‌یابد.

4. ثبات نسبی در قیمت اونس جهانی

   • هر اونس طلا در بازار جهانی در محدوده ۴۰۱۰ تا ۴۰۲۵ دلار نوسان دارد، و تغییری محسوس ندارد.

به این ترتیب، افت فعلی بیشتر ناشی از عوامل داخلی و کاهش هیجان بازار ارز است تا تغییرات جهانی.

 رابطه نرخ دلار و قیمت طلا در مهرماه چگونه بود؟

اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم، در هفته دوم مهرماه، نرخ دلار آزاد از ۱۱۷ هزار تومان به ۱۱۳ هزار تومان رسیده است.
در همین بازه، طلا نیز از ۱۱ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان کاهش یافته است.

یعنی تقریباً هر ۱٪ کاهش نرخ دلار منجر به ۰.۵٪ افت در قیمت طلا شده است.

 روند قیمت سکه امامی؛ چرا بیشترین افت را داشت؟

سکه امامی که در اوایل مهر ۱۴۰۴ در محدوده ۱۱۶ تا ۱۱۷ میلیون تومان معامله می‌شد، امروز به ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

این افت نزدیک به ۱.۵ میلیون تومان در یک هفته، عمدتاً به دلیل دو عامل است:

• کاهش نرخ دلار

• و کاهش تقاضای سرمایه‌ای در بازار طلا

در واقع، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد که در شهریور وارد بازار شدند، اکنون در حال خروج موقت از طلا هستند تا ضرر خود را کنترل کنند.

 نظر فعالان بازار درباره آینده سکه و طلا چیست؟

سعید نوری، کارشناس بازار طلا، در گفت‌وگو با رسانه‌های اقتصادی گفته است:

«اگر نرخ دلار در کانال ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان تثبیت شود، سکه امامی احتمالاً در محدوده ۱۱۳ میلیون تومان متعادل می‌شود. اما هرگونه بازگشت دلار به کانال ۱۱۵ هزار تومان، دوباره رشد قیمت سکه را به‌دنبال دارد.»

بر همین اساس، حمایت تکنیکال طلا ۱۱ میلیون و مقاومت سکه ۱۱۶ میلیون تومان تخمین زده می‌شود.

 ثبات نسبی در بازار طلا، ریزش در بازار سکه

برخلاف افت سکه، بازار طلا نسبتاً آرام بود.
طلای ۱۸ عیار تنها ۱۴۰۰ تومان رشد جزئی داشت و طلای ۲۴ عیار نیز با افزایش ناچیز ۱۹۰۰ تومانی به ۱۴ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان رسید.

این تفاوت رفتار بین طلا و سکه نشان می‌دهد که عوامل روانی و سفته‌بازی در بازار سکه بیشتر از بازار طلاست.

 نیم‌سکه و ربع‌سکه بیشتر ضرر کردند؟

بله. طبق داده‌های بازار، بیشترین افت مربوط به نیم‌سکه و ربع‌سکه بوده است:

• نیم‌سکه: کاهش ۱.۵ میلیون تومان

• ربع‌سکه: کاهش ۱ میلیون تومان

این نوع سکه‌ها معمولاً توسط خریداران خرد و هدیه‌دهندگان خریداری می‌شود، بنابراین نوسان آنها بیشتر تحت‌تأثیر کاهش تقاضای عمومی است.

 مقایسه قیمت امروز با هفته گذشته

نتیجه:
در حالی که طلا افت خفیف داشت، سکه‌ها افت سنگین‌تری را تجربه کردند.

 آیا این کاهش ادامه دارد؟

تحلیل‌گران بازار معتقدند اگر نرخ دلار در کانال فعلی تثبیت شود، احتمال ادامه روند نزولی تا پایان مهر وجود دارد.

اما سه عامل می‌تواند قیمت‌ها را دوباره بالا ببرد:

1. افزایش نرخ دلار در بازار آزاد

2. رشد قیمت اونس جهانی

3. افزایش تقاضای خرید در ماه ربیع‌الاول و اعیاد مذهبی

 نقش بازار جهانی در نوسانات طلا

در بازار جهانی، هر اونس طلا در محدوده ۴۰۱۰ دلار قرار دارد.
نرخ طلا در دنیا تحت تأثیر سه عامل اصلی است:

• سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا

• بحران‌های ژئوپلیتیک (مثل جنگ اوکراین یا تنش‌های خاورمیانه)

• و تغییرات شاخص دلار جهانی

در حال حاضر، فدرال رزرو سیگنال افزایش مجدد نرخ بهره نداده، بنابراین بازار طلا آرام است.
اما در صورت افزایش نرخ بهره در نوامبر، قیمت جهانی طلا ممکن است تا ۳۹۵۰ دلار سقوط کند.

 تحلیل تکنیکال طلا و سکه (۱۹ مهر ۱۴۰۴)

تحلیل‌گران تکنیکال توصیه می‌کنند خریداران تا شکست مقاومت ۱۱۶ میلیونی صبر کنند، چون احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۱۲ میلیون زیاد است.

 نکات مهم برای خریداران طلا در مهرماه

1. طلا هنوز ابزار حفظ ارزش است، اما نه کوتاه‌مدت.
   در کوتاه‌مدت نوسان دارد، اما در بازه یک‌ساله همواره بازدهی مثبت داشته است.

2. از خرید هیجانی پرهیز کنید.
   وقتی بازار در حال اصلاح است، خرید عجولانه ممکن است ضرر به همراه داشته باشد.

3. به تفاوت قیمت سکه و طلا دقت کنید.
   اگر حباب سکه بیش از ۲ میلیون تومان باشد، احتمال افت بیشتر وجود دارد.

4. نوسان دلار را رصد کنید.
   مهم‌ترین شاخص برای پیش‌بینی قیمت طلا در ایران، نرخ دلار است.

 پیش‌بینی قیمت طلا و سکه تا پایان مهر ۱۴۰۴

با فرض تثبیت دلار در محدوده ۱۱۳ هزار تومان و ثبات جهانی طلا در ۴۰۰۰ دلار، پیش‌بینی می‌شود:

در صورت افزایش دلار، سکه می‌تواند دوباره به کانال ۱۱۶ میلیون بازگردد.

 آیا زمان خرید طلا رسیده است؟

بازار فعلی طلا و سکه در وضعیت آرامش موقت قرار دارد.
افت اخیر بیشتر به دلیل کاهش دلار بوده، نه ریزش واقعی در ارزش طلا.
بنابراین:

• برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، بهتر است صبر کنند.

• برای دارندگان بلندمدت، حفظ دارایی در طلا هنوز منطقی است.

بازار در مهر ۱۴۰۴ وارد فاز «انتظار و احتیاط» شده است؛
و چشم‌ها حالا به آبان و تصمیمات ارزی بانک مرکزی دوخته شده است.